استراتژی های ترید

الگوهای شمعی در معاملات

شکل ظاهری: این الگو از دو شمع ساخته شده است که دو رنگ متفاوت دارند. اولین شمع نزولی (قرمز) است در حالی که دومی سبز است و شمع اول را می پوشاند. به عبارت دیگر، بدنه شمع دوم بزرگتر از شمع اول است. باید بین قیمت بسته شدن و باز شدن پوزیشن معاملاتی شکاف وجود داشته باشد. با این وجود این شکاف به ندرت در بازارهای رمزنگاری دیده می شود.

کندل دوجی چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!

سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزارهای مختلف در بازار بورس، معاملات خود را به شکل بهتری برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این افراد با بهره‌گیری از دانش بورسی و تکنیک‌های تحلیلی، یک استراتژی معاملاتی موفق برای خود تدوین می‌کنند و با بهره‌گیری از موقعیت‌های مناسب در بازار، سود‌های قابل توجهی را کسب می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل و ارزیابی سهم‌های مختلف در بازار بورس است و کندل شناسی یکی از زیرشاخه‌های این روش محسوب می‌شود. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. برای آشنایی با الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

منظور از الگوی شمعی دوجی یا کندل دوجی چیست؟

الگوی شمعی دوجی به یک سری از الگو‌های کندلی گفته می‌شود که قیمت باز و بسته شدن سهم در آن‌، به یکدیگر بسیار نزدیک است. الگوهای الگوهای شمعی در معاملات کندلی به شکل‌های مختلفی وجود دارند. به صورت کلی کندل دوجی به معنی پیروز نشدن خریداران و فروشندگان بر یکدیگر یا یک نوع خستگی موقت در بازار بورس است و با تشکیل کندل دوجی، حالت انتظاری برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید.

این افراد با استفاده از تحلیل و ارزیابی کندل‌هایی که بعد از کندل دوجی در روند نمودار سهم تشکیل می‌شود، می‌توانند به راحتی جهت الگوهای شمعی در معاملات حرکت سهم را تشخیص دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

الگوی شمعی دوجی یا کندل دوجی چیست؟

آشنایی با انواع کندل دوجی

کندل‌های دوجی به شکل‌های مختلفی در روند معاملات سهم‌ به چشم می‌خورد اما به صورت کلی سه حالت از این کندل‌ها در بازار بورس، پرتکرار هستند:

  • کندل دوجی پایه بلند
  • کندل دوجی سنجاقک
  • کندل دوجی سنگ قبر

در ادامه به بررسی و تشریح هر یک از این کندل‌های دوجی در بازار بورس، می‌پردازیم.

1/ کندل دوجی پایه بلند

در کندل دوجی پایه بلند، قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان یا بسیار نزدیک به هم است. سایه‌های تشکیل شده در قسمت بالا و پایین این کندل بسیار بلند هستند. وجود این سایه‌های بلند یعنی در یک بازه زمانی میزان تقاضا در سهم باعث بالا رفتن قیمت سهم شده و در ادامه در بعضی از بازه‌های زمانی، فشار عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم پایین‌تر بیاید. همان‌طور که حدس می‌زنید این رفتار در روند معاملات سهم به معنی وجود نوسانات زیاد است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با قطعیت معاملات خود را برنامه‌ریزی کنند. در این برهه زمانی سهم نیاز به استراحت دارد و بعد از شکل‌گیری کندل دوجی پایه ‌بلند، سهم نوسان‌های ریزتری را تجربه می‌کند و به اصطلاح رنج می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل دوجی پایه بلند

2/ کندل دوجی سنجاقک

در این نوع از کندل دوجی، قیمت باز الگوهای شمعی در معاملات و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و الگوهای شمعی در معاملات به همین دلیل سایه پایینی تشکیل شده در این کندل، دارای ارتفاع بیشتری است. مشاهده این کندل در روند معاملات به این معنی است که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند و فشار زیاد عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم کاهش پیدا کند. در ادامه فشار تقاضا برتری پیدا می‌کند و همین امر موجب بالا رفتن قیمت سهم خواهد شد و درست در بالاترین قیمت، سهم بسته می‌شود. به صورت خلاصه این کندل نشان‌دهنده برتری خریداران در روند معاملات است که هم‌زمان با آن، قیمت سهم رو به رشد خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل دوجی سنجاقک

3/ کندل دوجی سنگ قبر

در کندل دوجی سنگ قبر، قیمت باز و بسته شدن سهم و پایین‌ترین قیمت معامله، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. این کندل نشان‌دهنده این است که سهم در قیمت پایین شروع به معامله کرده است و در ادامه فشار تقاضا باعث شده قیمت بالاتر برود، در نهایت فشار عرضه در روند معاملات سهم بیشتر شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود و درست در همان محدوده پایین قیمتی، سهم بسته خواهد شد. این کندل نشان دهنده برتری عرضه در روند معاملات است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل دوجی سنگ قبر

چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی

  • کندل دوجی سنجاقک معمولا در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود.
  • کندل دوجی سنگ قبر به طور معمول در انتهای روند صعودی سهم شکل می‌گیرد.
  • حالت نزولی سهم بعد از کندل دوجی سنگ قبر، معمولا کمی طولانی خواهد بود.
  • برای انجام معاملات در بازار بورس، فقط با اتکا به کندل دوجی تصمیم‌گیری نکنید و هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید.
  • کندل‌های دوجی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روند سهم را در روز‌های آینده بازار پیش‌بینی کنند.
  • نوع دیگری از کندل دوجی با نام «دوجی چهار قیمت» وجود دارد که با دیدن این الگو نمی‌توان فهمید بازار به چه شکل تغییر پیدا کرده است. البته این نوع از کندل دوجی کاربرد زیادی ندارد و فقط سه حالت اول به صورت زیاد در مکرر معاملات سهم‌ به چشم می‌خورند.

کلام آخر

تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متنوعی که در بازار بورس وجود دارد، بهترین موقعیت‌ها را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص می‌دهند. یکی از این ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کندل دوجی است. کندل‌های دوجی در اشکال مختلفی در روند معاملات یک سهم به وجود می‌آیند که سه نمونه از آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورند: کندل دوجی پایه بلند، کندل دوجی سنجاقک و کندل دوجی سنگ قبر. هر کدام از این کندل‌های دوجی تحت شرایط خاصی به وجود می‌آیند. به عنوان مثال دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی در سهم شکل می‌گیرد و با یک حمایت قوی منجر به تغییر روند سهم و شکل‌گیری روند صعودی الگوهای شمعی در معاملات خواهد شد. باید در نظر داشته باشید در روند معاملات، برای تصمیم‌گیری نهایی فقط به کندل‌های دوجی اتکا نکنید و به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای موجود در بازار استفاده کنید، به این شکل نتیجه حاصل شده دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.

پین بار (pin bar) چیست و چگونه با پین بار معامله کنیم

پین بار (pin bar) چیست و چگونه با پین بار معامله کنیم

پین بار یکی از الگوهای پرایس اکشن می باشد که برای اولین بار توسط نایل فولر استفاده شده است. این الگو از یک کندل تشکیل می شود که خبر از برگشت کامل قیمت می دهد. در این مقاله پین بار را کامل و مفید بشناسید.

پین بار (pin bar) چیست (الگوی ادامه دهنده یا برگشتی)

پین بارها در استراتژی پرایس اکشن بسیار کاربرد دارند. الگوی شمعی پین بار بدنه ی کوتاه ولی سایه بلندی دارد.در این الگوی ساده ی بازار، قیمت به یک سطح خاصی می رسد، بعد از ضربه زدن برمی گردد.

پین بار را در شکل زیر ببینید:

پین بار (pin bar) چیست

پین بار و انواع آن

در انتهای شمع های پین بار سایه کوتاه که نام دیگر آن بینی می باشد و در انتهای دیگری سایه بلند قرار گرفته است. اغلب تحلیل گران اعتقاد دارند که سایه ی بلند الگو باید دو سوم همه ی طول الگو را تشکیل دهد. در این صورت دیگر قسمت های پین بار تنها یک سوم را تشکیل می دهند.

قیمت Open و Close کندل می بایست تقریبا همسان باشند تا بتوانند بدنه را تشکیل دهند.

برای تایید پین بار چه کار کنیم؟

برای تایید این الگو، باید منتطر باشید تا کندل بسته شود به این منظور که یک کندل جدید تشکیل شود و تغییر نکند.

چرا باید این کار را انجام بدهیم؟ فقط به این منظور که مطمئن شویم کندلی که تشکیل شده یک پین بار است (باید در نظر بگیرید که هر پین باری شاید پین بار نباشد!)

این الگو تنها یک کندلی ایت که برگشت شدید و ریجکت های قیمتی شدید را به نمایش می گذارد.

پین بار چیست و چگونه معامله کنیم

سایه پین بار چه چیز را نشان می دهد و به چه معناست؟

این سایه پین بار ناحیه ای را نشان می دهد که قیمت در آن ریجکت شده است.

به این معناست که قیمت در خلاف جهت سایه به حرکت خود ادامه می دهند.

در نتیجه در یک پین بار نزولی، یک سایه بلند در قسمت بالا داریم که به معنای رد شدن قیمت های بالا می باشد. این موضوع نشان میدهد که قیمت ها خیلی زود کاهشی خواهند شد.

و در یک پین بار صعودی، یک سایه بلند در قسمت پایین داریم که به معنای رد شدن قیمت های پایین می باشد. این موضوع نشان میدهد که قیمت ها خیلی زود افزایش خواهند یافت.

روش معامله با پین بار

چگونه با پین بار معامله کنیم؟

در ابتدا همانطور که در ابتدا گفتیم باید منتظر بمانیم تا پین بار بسته و تایید شود . ممکن است درست متوجه نشده باشیم و در شناسایی الگو دچار سوء تفاهم شده باشیم.

ناحیه ی دیگر معامله با الگوی پین بار، در اصلاح 50 درصدی در پین بار، وارد معامله شویم.

به این معنا که صبر می کنیم قیمت با در نظر گرفتن سایه ها تا قسمت وسط اغلگو بیایید. تا در این قسمت یک ورود به معامله داشته باشیم.

تصویر پایین را مشاهده نمایید:

روش معامله با پین بار

در ابتدا برای ورود به معامله، پین بار را در نمودار پیدا کنید:

در نظر بگیرید که شما می توانید از استراتژی پرایس اکشن در تمامی بازارها و در هم بازه زمانی می توانید استفاده کنید.

در ابتدا گفتیم که باید پین بار را درست تشخیص داده باشید.

در تصویر زیر یک الگوی پین بار صعودی داریم که باتوجه به تلاش زیاد خرسها اما موفق شده اند و روند بازار بعد از آن صعودی شده است.

مرحله ی بعدی: حرکت قیمت را در گذشته بازار پیدا کنیم تا دلیل اینکه چرا پین بار تشکیل شده است را متوجه شویم.

برای این کار بهتر است از تایم فریم های بزرگتر استفاده نمایید. در تصویر زیر از تایم فریم 1 ساعته استفاده شده است.

در این بخش که به آن خط مقاومت گفته می شود، سایه کندل آن را لمس کرد اما به سمت بالا حرکت کرد.

و این خط را به حمایت تبدیل کرد. در بعضی موارد داشتن یک استراتژی ساده بر اساس استراتژی پرایس اکشن می تواند یک بهترین تصمیم را برای شما رقم بزند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا