استراتژی های ترید

آشنایی با اندیکاتور CCI

آموزش تخصصی اندیکاتور CCI

ر مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI قصد داریم تا شما را با تمام جزییات این اندیکاتور پرکاربرد از قبیل تعریف آن، چگونگی محاسبه آن و سیگنال های آن با شما صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا همان اندیکاتور “شاخص کانال کالا” برای اولین بار توسط دونالد لمبرت ارایه و در اختیار تریدها قرار گرفت. این اندیکاتور در دسته اوسیلاتورها قرار می گیرد و مانند دیگر اوسیلاتورها نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. جالب است بدانید که این اندیکاتور محدوده خاصی ندارد اما نقاط حساس و مهم آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ معرفی می شوند.

اندیکاتور CCI جزء اندیکاتورهای روندی به شمار می آید و همانطور که گفته شد نقاط ورود و خروج را بر اساس نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بیان می کند. البته مانند سایر اندیکاتورها ممکن است دارای خطا باشد که می توان با ترکیب با سایر اندیکاتورها این خطا ها به میزان زیادی کاهش داد و توانست سیگنال های بسیار خوبی را از اندیکاتور CCI بدست آورد.

نقاط مهم اندیکاتور CCI

همانطور که متوجه شدیم مهمترین نقاط اندیکاتور CCI برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ می باشد. بسته به استراتژی هر تریدر می تواند از نقاط 100- و 100+ یا 200- و 200+ استفاده کند . اما اصول کلی اندیکاتور CCI این است. اگر آشنایی با اندیکاتور CCI مقدار اندیکاتور CCI زیر مقادیر 100- یا 200- قرار گیرد به معنی اشباع فروش و اگر بالای مقادیر 100+ یا 200+ قرار گیرد به معنای اشباع آشنایی با اندیکاتور CCI فروش است که همانطور که گفته شد بنا به استراتژی هر تریدر انتخاب این مقادیر متفاوت است. مشخص است که وقتی مقدار اندیکاتور CCI در منطقه اشباع فروش باشد سیگنال خرید و وقتی در منطقه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر شده است. البته این سیگنال ها باید با موارد دیگر و طبق استراتژِی هر تریدر بررسی شده تا سیگنال کاملتری دریافت شود.

واگرایی اندیکاتور CCI با نمودار قیمتی

همانطور که می دانیم زمانی واگرایی رخ می دهد که بین روند نمودار قیمتی و اندیکاتور تفاوت وجود داشته باشد . به طور ساده یعنی وقتی روند نمودار قیمتی نزولی ولی روند نمودار اندیکاتور CCI صعودی باشد یک واگرایی رخ داده است . البته بهتر است بدانیم که باید قله ها را به یکدیگر وصل کرد و آنها را در دو نمودار با یکدیگر مقایسه کرد.

زمانی که واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتور CCI رخ دهد باید منتظر تغییر روند بود . اگر واگرایی منفی باشد ریزش سهم و اگر واگرایی صعودی باشد انتظار رشد نمودار قیمتی را داریم.

تفاوت اوسیلاتور CCI با سایر اوسیلاتورها

مهمترین تفاوت اوسیلاتور یا اندیکاتور CCI با اکثر اوسیلاتورها این است که دارای کران معین و مشخصی نیست. یعنی برعکس اکثر اوسیلاتورها مانند RSI دارای محدوده نیست و می تواند هر مقداری را به خود بگیرد. بنابراین ممکن است سیگنال هایی که اندیکاتور CCI صادر می کند با سایر اوسیلاتورها متفاوت باشد. این یک نکته اساسی است. بنابراین می توان با ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به ترکیب خوبی جهت گرفتن سیگنال های کم خطا اقدام کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

همانطور که می دانید تمامی اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها از توابع ریاضی بدست می آیند و دارای فرمول خاص خود می باشند. درک فرمول اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا درک بهتری از اندیکاتور داشته و نحوه کارکرد آن اندیکاتور را بهتر درک کنیم.

برای محاسبه اندیکاتور CCI ابتدا حاصل میانگین قیمت ماکسیموم، مینیموم و قیمت پایانی روزانه سهم را بدست می آوریم. سپس انحراف معیار آن را با میانگین متحرک ساده را بدست می آوریم. حال انحراف معیار بدست آمده را از میانگین متحرک کم کرده و مقدار آن را بر مقدار حاصل ضرب 0.015 در انحراف معیار را بدست می آوریم. به مقدار بدست آمده مقدار CCI گوییم.

در ادامه فرمول آن را به ریاضی بیان میکنیم و برای محاسبه و آشنایی بیشتر با فرمول اندیکاتور CCI و محاسبه آن در اکسل به صورت ویدئویی می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.

ترکیب اندیکاتور CCI با آشنایی با اندیکاتور CCI اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهاست که به سادگی روند قیمت را به ما نشان می دهد. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور CCI ترکیب شود تا حد زیادی خطاهای این اندیکاتور گرفته می شود. زمانی که مقدار اندیکاتور CCI با نقطه 100- یا 200- کراس داشته باشد و مقدار اندیکاتور میانگین متحرک زیر نمودار قیمتی باشد می تواند یک سیگنال خوب و قوی باشد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید . همچنین اگر مایلید تا با اندیکاتور میانگین متحرک و فیلتر آن آشنا شوید می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

اندیکاتور پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روندی قرار دارد و زمانی که نقاط این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند نزولی و زمانی که نقاط آن زیر نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند صعودی قیمتی و رشد آن می باشد.

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور پرکاربرد در بین تریدهاست و کاربردهای فراوانی دارد. این اندیکاتور دارای سه جز اصلی به نام های خط مکدی و خط سیگنال و نمودار هیستوگرام هست که هرکدام هشدارهای خاص خود را صادر می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می تواند از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD اینجا کلیک کنید.

زمانی که سیگنال خرید اندیکاتور CCI صادر شود و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی و خط مکدی در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است. نمونه ای از این سیگنال را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید تا توضیحات بالا را بهتر درک کنید.

فیلتر اندیکاتور CCI و دانلود آن

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید. نگران این موضوع نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI ، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI در اینجا سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

امیدواریم که از خواندن مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI لذت برده باشید و توانسته باشد کمکی حتی کوچک در سودآوری شما در بازارهای مالی کند. در صورت رضایت شما از این مقاله خواهشمندیم تا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید تا از این طریق ما را حمایت کرده باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟ | بیدارز

اندیکاتور CCI چیست؟ | بیدارز

اندیکاتور (CCI) مخفف کلمه Commodity Channel Index است که در زبان فارسی آن را به عنوان شاخص کانال کالا می نامند. اندیکاتور CCI یک شاخص نوسان دهنده است که به شما نشان می دهد چه زمانی یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور هم مانند سایر اندیکاتور های مهم یکی از ابزارهای قدرتمندی است که تحلیل گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند.

معرفی اندیکاتور CCI

سال 1980 شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald (Lambert برای اولین این اندیکاتور را برای جهانیان معرفی کرد. این شخص یک معامله گر کالا بود که صرفا از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده کرد، اما امروزه از این اندیکاتور در تمامی بازار های مالی استفاده میشود.

از اندیکاتور CCI چگونه می توان استفاده کرد؟

CCI همانند سایر اندیکاتور ها بین دو خط در نوسان است که خط میانی آن صفر، خط پایینی آن 100- و خط بالایی 100+ است. این رویه به شما کمک می کند قله ها و دره ها را در قیمت دارایی شناسایی کنید. این اندیکاتور می تواند نشان دهنده تضعیف یا پایان روند و تغییر جهت باشد. این بدان معناست که شما می توانید از نظر تئوری با شروع روند وارد یک معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از یک معامله خارج شوید.

نشانگر CCI در نمودارها به عنوان یک خط متحرک نشان داده شده است. نشانگر CCI معمولاً در نمودارها با استفاده از یک خط میانگین متحرک ارائه می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را به عنوان خط صاف ترسیم میکند. تصویر زیر نحوه اندیکاتور CCI در نمودار زیر را نشان می دهد:

همانطور که متوجه شدیم اگر بالای محدوده 100+ و در مقابل زیر محدوده 100- نیز معامله شود میتوان گفت که نشانگر اشباع خرید و فروش است. قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. با رسیدن نمودار در زیر -100، فشار فروش زیاد میشود و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

  • وقتی CCI خرید بیش از حد را نشان می دهد، معامله گران به دنبال فروش خواهند بود.
  • وقتی شاخص از 100+ عبور کرد و نزولی شد، وارد معامله می شوند.
  • وقتی CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد، آنها به دنبال خرید خواهند بود.
  • هنگامی که شاخص از 100- عبور می کند و به سمت بالا می رود، به مرور معامله گران اقدام به فروش میکنند.

در تصویر زیر قیمت از 100+ عبور می کند، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است و برعکس:

تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI

تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI روی عدد 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری خواهد کرد. بسته به تنظیمات شما این تنظیم را می توان کم یا زیاد کرد. تنظیم کمتر از 14 منجر به میانگین واکنش پذیری بیشتری می شود که بین 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند در حالی که برای مدت طولانی در هر دو چرخه باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI کم ارزش و ارزش بالا را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI با تنظیم 4 را نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد 14 است. توجه داشته باشید که چندین مرتبه در بالا و زیر خطوط +100 و -100 ظاهر می شود. اکنون این را با CCI با تنظیمات بسیار بالا نسبت به استاندارد 14 مقایسه کنید:

توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار خارج از سطح کلیدی حرکت می کند و اینکه چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری بالاتر از آن باقی بماند.به خاطر داشته باشید که کم بودن عدد تنظیم شده بر روی اندیکاتور CCI مدام منجر به تغییر می شود که می تواند تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کند. اگر این سیگنال ها درست باشند، خیلی زودتر شما را به سمت روندها سوق می دهد و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری به دست می آورید و بلعکس.

بالاتر بودن عدد CCI منجر به تغییر بسیار کمتر می شود و در معاملات به شما کمک کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید. البته ورود معاملات شما خیلی دیرتر آشنایی با اندیکاتور CCI انجام خواهد شد و در نتیجه یک پتانسیل سود بسیار کم است. با توجه به تغییرات اعمالی بایستی نتیجه را بر اساس استراتژی مورد بازبینی قرار دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

تمامی اندیکاتور ها بر اساس یک سری داده به دست آمده که در این اندیکاتور از قیمت لحظه ای و میانگین متحرک استفاده میشود و یاد گرفتن آن تاثیر زیادی در تحلیل ما نمی گذارد، اما برای دانستن آن به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنیم:

مرور کلی مطلب

CCI (شاخص کانال کالا) یک شاخص نوسانی است که به شما کمک می کند قله ها یا دره های قیمت یک دارایی را شناسایی کنید. این CCI می تواند نشانگر تضعیف یا پایان روند باشد و به شما کمک می کند تا در آغاز روند، وارد معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از معامله خارج شوید. CCI معمولاً با استفاده از یک خط میانگین متحرک در نمودارها ارائه می شود.

اندیکاتور CCI معمولاً در یک کانال بین +100 و -100 حرکت می کند. هنگامی که بالاتر از 100+ باشد می توان به خرید بیش از حد اشاره کرد(این یک فرصت فروش است). هنگامی که خط CCI پایین تر از -100 باشد می تواند میزان فروش بیش از حد را نشان دهد( این یک فرصت خرید است).

CCI تقریباً در هر بازه زمانی قابل استفاده است. تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری می کند.

  • تنظیم کمتر از 14 منجر به این می شود که بین سطح 100+ و -100 بیشتر آشنایی با اندیکاتور CCI نوسان می کند.
  • تنظیم بیش از 14 منجر به این میشود که کمتر 100+ و 100- را لمس می کند یا از آن فراتر می رود.
  • تنظیم بسیار کم ، معامله گران را زودتر به سمت روند سوق می دهد اما منجر به تعداد بیشتری سیگنال کاذب می شود.
  • تنظیم بیش از حد بالا به شما کمک می کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید اما منجر به سود کمتری می شود.

در نهایت از مزایایی این اندیکاتور میتوان به حرکت و جهت روند، نمایش نقطه ورود و خروج و تاییدیه ای برای خرید و فروش اشاره کرد.

آموزش اندیکاتور CCI قسمت اول

این اندیکاتور در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام دونالد لامبرت ساخته شد. هر چند این اندیکاتور که به صورت کلی اندیکاتور شاخص کانال کالا نامیده می شود یک اسیلاتور است که برای قسمت بورس ایجاد شده است و بیشتر در بورس کاربرد دارد ولیکن می توان مشاهده کرد که در این روز ها از این اندیکاتور در بازار های بهره باز، بازار های اوراق بهادار و ارز نیز استفاده می کنند. ما در اینجا سعی داریم که این اندیکاتور را به صورت کامل برای شما شرح داده و با تمام ویژگی ها در کنار نوع کاربرد آن آشنا کنیم.

اولین چیزی که باید به آن دقت کنید این نکته است که این اندیکاتور یک اسیلاتور محسوب می شود. ( در بازه نوسان دارد و بازه آن بین ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است). اندیکاتور CCI، قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم به خوبی نمایاین می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد) در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ صورت می گیرد.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می توان به تشخیص محدوده های مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش، تشخیص سیگنال های مربوط به خرید و فروش، تشخیص واگرایی های منفی و مثبت، تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI اشاره کرد. در ادامه می توانید با مشاهده فیلم آموزشی زیر اطلاعات بیشتری در مورد این اندیکاتور و کاربرد آن بدست آورید.

دیدگاهی در مورد “ آموزش اندیکاتور CCI قسمت اول ”

با تشکر از مطالب عنوان شده. ذکر این توضیحات خالی از لطف نیست. از CCI میتوان همزمان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد و در واقع یک مولتیپل تایم فریم مومنتوم رو مبنای انجام معاملات قرار داد. به این صورت که هر گاه CCI در تایم فریم بالاتر مثل روزانه بالای ۱۰۰+ بود می توان مبنا را بر ادامه روند صعودی دانست و در تایم های پایین تر به دنبال سیگنال خرید باشیم و تا زمانیکه CCI در تایم بالا به زیر ۱۰۰- نیامده روند را صعودی تلقی کرد. به عبارت دیگر زمانی که اندیکاتور cci به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت کند، معنی روند صعودی را می توان از آن برداشت کرد و در واقع در این زمان ما باید تنها دنبال سیگنال آشنایی با اندیکاتور CCI های خرید در بازه کوتاه مدت بگردیم. و به همین منوال در جهت عکس یعنی زمانی که اندیکاتور cci به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، تنها به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باید باشیم.

سلام دوست عزیز خوشحالیم که از مطالب راضی بودین و ممنون بابت توضیحات خوبتون

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا