استراتژی های ترید

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ اسفند ۱۴۰۰

در ۴ مارس قیمت بیت کوین به زیر ۴۰۰۰۰ دلار رسید و تا روز دوشنبه بدون صعود بود و به کانال ۳۷۰۰۰ دلار هم وارد شد. در حال حاضر بیت کوین در ۳۸۱۵۴ دلار معامله می شود.
طبق گزارش گلس‌نود علیرغم اینکه بازار بیت کوین در رنج به سر می برده است سرمایه‌ گذاران سازمانی از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون در حال انباشت این ارز دیجیتال از طریق صندوق تراست بیت کوین گری‌ اسکیل (GBTC) بوده‌ اند.
نکته جالب اینجاست که مدیران این صندوق‌ ها از شرایط فعلی بازار نترسیده و دست به فروش دارایی‌ های خود در GBTC نزدند. این موضوع نشان دهنده مثبت بودن صندوق ها در بلند مدت ارز های دیجیتال است، در نتیجه با ضرر های کوتاه‌ مدت مشکلی ندارند.
بلومبرگ در گزارش ۴ مارس گفته بود که اگر ریزش بازار بورس آمریکا ادامه یابد، ممکن است بیت کوین نیز تاثیر منفی بگیرد، اما در نهایت سیکل صعودی دوباره آغاز خواهد شد. از طرف دیگر، در صورت بازیابی بازار بورس قیمت بیت کوین نیز می‌ تواند با سرعت زیادی رشد کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در ۴ مارس به زیر میانگین‌ های متحرک ۵۰ روزه و نمایی ۲۰ روزه رسید. این نشانه برتری خرس ها در بازار است. گاوها اما در ۵ و ۶ مارس تلاش کردند با رشد قیمت به بالای این دو میانگین‌ متحرک، بر خرس‌ ها غلبه کنند اما شکست خوردند.

نمودار قیمت روزانه بیت کوین (BTC/USDT)

اگر قیمت همچنان در زیر این دو میانگین‌ متحرک تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال باقی بماند، خرس‌ ها احتمالا قیمت را به خط حمایتی کانال صعودی نیز خواهند رساند و در مقابل گاوها با تمام قدرت در برابر خرس ها خواهند ایستاد. رشد قیمت از این سطح حمایتی احتمالاً باعث رنج ماندن قیمت طی چند روز آینده شود.

اما اگر قیمت از سطح فعلی رشد کند و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دز قیمت ۴۰۴۷۴ دلار برسد، این چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت نیز از بین خواهد رفت. این حالت نشان دهنده حجم زیاد خرید در سطوح پایین قیمت است. در این صورت، گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت بیت کوین را به خط مقاومتی برسانند. روند صعودی بعدی زمانی شروع می‌شود که سطح قیمت از کانال کنونی عبور کند.

نمودار قیمت ۴ ساعته بیت کوین (BTC/USDT)

در نمودار ۴ ساعته شاخص RSI در محدوده منفی قرار گرفته و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز کاهش پیدا کرده است. این نشان دهنده سلطه خرس ها در بازار است. اگر قیمت به زیر ۳۸۰۰۰ دلار برسد، احتمال کاهش قیمت به ۳۷۰۰۰ و سپس به ۳۵۵۰۰ دلار وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت بیت کوین از سطح کنونی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فراتر رود، بیانگر خرید زیاد در سطوح قیمت کمتر است. در صورتی که قیمت، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را به بالا بشکند، احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. در این صورت بیت کوین می تواند قیمت ۴۵۰۰۰ دلار را نیز تست کند.

سناریوی چنگال اندروز

در حال حاضر قیمت در یک چنگال اندروز معمولی در تایم فریم ۴ ساعت گیر کرده تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است و در گذشته نیز به آن به خوبی پاسخ داده است. می توان انتظار داشت که قیمت تارگت های صعودی مشخص شده را تست کند. دقت داشته باشید که اگر بیت کوین به سمت پایین نزول کند و چنگال را به پایین بشکند، سناریویی چنگال اندروز کاملاً شکست خورده است.

چنگال اندروز بیت کوین تایم 4 ساعته

همچنین قیمت در یک چنگال اندروز در تایم بزرگتر (یعنی ۲۴ ساعته) قرار دارد که در گذشته به خوبی به آن پاسخ داده است. اگر این چنگال را ملاک قرار دهیم، تارگت قیمتی ۷۰۰۰۰ دلار خواهد بود.

چنگال اندروز بیت کوین تایم 24 ساعته

وضعیت اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور MACD ساعتی: این اندیکاتور در تایم فریم ساعتی در محدوده نزولی قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نیاز به داشتن اطلاعات در این زمینه است ، اما اگر اطلاعات شما در این زمینه کافی نیست میتوانید با مراجعه به سایت فیبوتک هر روز ارزهای دیجیتال از قبیل بیت کوین ، بایننس کوین ، اتریوم و … را برای خرید تحلیل کنید.

فیبوتک، مجموعه ای از سرویس های مورد نیاز شما برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال است. این سرویس ها در کنار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال محتوایی که به صورت روزانه از اخبار، تحلیل، آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار میگیرد، میتواند مسیر موفقیت در بازارهای مالی بین المللی را برای شما هموار کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ارز دیجیتال

در بازارهای سنتی و یا نوپا مثل ارز دیجیتال، چند روش کلی برای بررسی و تحلیل وضعیت و تصمیم‌گیری جهت خریدوفروش ارزها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ارز دیجیتال

در این مقاله قصد داریم به‌صورت مختصر این دو روش را توضیح دهیم تا هنگام معامله با چشم‌باز و اطمینان کامل عمل نمایید. خوب است بدانید به‌کارگیری ابزارها و روش‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و احتمال موفقیت سرمایه‌گذار و کسب سود بیشتر آن را افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال درواقع مطالعه روندهای آماری است که از داده‌های قیمت و زمان جمع‌آوری شده است تا فرصت‌های تجاری مناسب را مشخص کند.

به‌صورت عامیانه می‌توان گفت در تحلیل تکنیکال باید تاریخچه قیمتی را بررسی کنید و با استفاده از نمودار و به‌کارگیری شاخص‌های مختلف روند قیمتی را پیش‌بینی کنید. در این روش فقط حرکت قیمت‌ها را برحسب تاریخ باید بررسی کنیم و دیگر نیازی به معیار دیگری نداریم.

تحلیل تکنیکال به چه دردی می‌خورد؟

اگر برای شما سؤال پیش‌آمده است که تحلیل تکنیکال به چه دردی می‌خورد باید بگویم این روش بر تصمیمات آینده بازار به دو روش تأثیر می‌گذارد:

روش اول: روان‌شناختی

درروش روان‌شناختی آنچه درگذشته انجام‌شده و بر نحوه نزدیک شدن به هدف در آینده تأثیر می‌گذارد.

درروش بازتاب تریدرهای حرفه‌ای یک سری روندها و الگوهای خاص را تشخیص می‌دهند و طبق آن معاملات خود را انجام می‌دهند.

روندها درروش تحلیل تکنیکال چگونه هستند؟

خب همان‌طور که توضیح دادیم روش تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها و روندها است. در ادامه انواع روند را توضیح می‌دهیم.

  • روند صعودی: درروند صعودی همان‌طور که از نامش مشخص است، نمودارها به سمت بالا حرکت می‌کنند درواقع سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر.
  • روند نزولی: درروند نزولی ارزش دارایی‌ها رو به کاهش است، پس در این حالت سقف‌ها پایین‌تر از کف‌های پایین‌تر.
  • روند افقی: درروند افقی نمودارها نه به‌صورت کاهش است و نه به‌صورت افزایشی؛ درواقع نمودار در یک کانال افقی حرکت می‌کنند؛ یعنی سقف و کف کندل ها در یک راستای موازی.

پس اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید روش تحلیل تکنیکال را کاملاً مسلط باشید؛ اما این روش به‌تنهایی کاربرد ندارد و باید سایر روش‌ها هم آگاهی داشته باشید تا بتوانید بهترین سودها را کسب کنید.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis یا به‌اختصار FA) علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی و دیگر موارد تغییرپذیر است که باعث می‌شود بتوان ارزش فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.

به بیان دیگر در تحلیل بنیادی تحلیل‌گر تمام شرایط یک پروژه و شرکت را از جنبه‌های مختلف مثل تمامی اخبار و رویدادها، ریشه و کارکرد آن درگذشته و. بررسی می‌کند.

درواقع با آنالیز و بررسی کارکرد بازار شما می‌توانید تمام جوانب و عوامل تأثیرگذار را بررسی کنید و بتوانید به ارزش کلی و ذاتی و تمامی پتانسیل‌های آن دست‌یابید و بتوانید بهترین معاملات را انجام دهید.

برای بررسی ارزهای دیجیتال از طریق فاندامنتال باید سه مورد کلی با زیرمجموعه آن‌ها را به‌صورت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کامل و دقیق بررسی کنید تا بتوانید از این روش جوا بگیرید.

  1. پروژه را زیر و رو کنید
  • تیم
  • رقبا
  • اخبار
  • وایت پیپر
  • رویدادهای پیش‌رو
  • کاربردها و فعالیت‌ها
  • اقتصاد توکنی و توزیع اولیه
  • حمایت از سمت افراد تأثیرگذار صنعت
  1. تحلیل بازار
  • صرافی‌ها
  • ارزش کل بازار
  • سازوکار عرضه
  • حجم معاملات و نقدینگی
  1. وضعیت شبکه
  • کارمزدها
  • آدرس‌های فعال
  • تعداد تراکنش‌ها
  • ارزش تراکنش‌ها
  • نرخ هش و میزان ارز دیجیتال استیک‌شده

درواقع در بررسی فاندامنتال بهترین رویکرد، چینش معیارهای مختلف در کنار هم و رسیدن به نتیجه‌گیری کلی است.

عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

همان‌طور که در جریان هستید برای سرمایه‌گذاری می‌توانید سه هدف بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای خود در نظر بگیرید.

برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شما بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال و با تیکه بر تحلیل تکنیکال می توانید معاملات خود را انجام دهید و سودهای بسیار بالایی کسب نمایید.

ولی اگر هدف شما سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد حتماً بایستی تمام جوانب گفته‌شده را بررسی نمایید تا بتوانید در بازار موفق شوید. خوب است بدانید تحلیل احساسات نیز یکی از عواملی است که باید آن را بررسی کنید تا کاملاً بسنجید که یک ارز را جوگیرانه و یا از طریق احساسات معامله نکرده باشید.

جمع‌بندی

پس همانطور که گفتیم شما برای معامله ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت می‌توانید با استفاده از روش تحلیل تکنیکال سود فراوانی کسب کنید، ولی برای خریدوفروش ارزها در درازمدت یا میان‌مدت تحلیل تکنیکال به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست و بهترین کار این است که هر دو روش را بررسی کرده و درنهایت معاملات خود را انجام دهید تا بیشترین میزان سود را کسب نمایید؛ و حتماً توجه داشته باشید برای معاملات خود از صرافی‌های معتبر مانند کوینکس استفاده کنید تا دیگر نیازی نباشد نگران سرمایه خود باشید و بتوانید به‌راحتی از پلتفرم معاملاتی آن استفاده کنید؛ زیرا همان‌طور که در جریان هستید ثبت‌نام در صرافی کوینکس بسیار راحت است و همچنین پلتفرم و پشتیبانی سایت آن فارسی است، که شما می‌توانید به‌راحتی در هر ساعت از شبانه‌روز معاملات خود را انجام دهید. در صورت داشتن هر سوالی می توانید به سایت کوینکس فارسی مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا