معامله در بازار فارکس

سوآپ فارکس

۳ . خریدار سوآپ ( Swap Buyer ) ; طرف قراردادی که با پرداخت نرخ شناور و اخذ بازده کل موافقت می‌نماید , به خریدار سوآپ فروشنده حمایت یا این که سرمایه‌گذار هم گفته می­شود .

سواپ چیست؟

در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا پاسخ سوال سواپ چیست و تمام ابهامات را در این زمینه برطرف کنید.

مفهوم کلی

بصورت کلی، سواپ (Swap) در بازار تبادل ارز های خارجی (Forex) به عنوان یک نرخ شبانه روز و در‌حال چرخش (Overnight or Rollover Interest) تعریف و شناخته می شود که در دو حالت، بسته به استراتژی و پوزیشن شما باید پرداخت و یا دریافت شود. و عامل دریافت و یا پرداخت سواپ (Swap)، باز نگه داشتن معاملات پس از اتمام ساعات بازار در نیویورک است.

محاسبه سواپ (Swap)

همچنین مقدار سواپ (Swap)، به میزان اختلاف نرخ بهره (Interet Rate) جفت ارز معامله شده است. به عنوان مثال شما در جفت ارز EUR/USD یک پوزیشن خرید ایجاد کرده اید که در این صورت جفت ارز EUR را خریده و USD را می فروشید.

در زمان حاضر، نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۱٫۷۵% و نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا ۰% می باشد.

بنابراین درصورت خرید این جفت ارز و نگهداری آن بیشتر از یک روز، به شما سواپ (Swap) منفی تعلق گرفته و برعکس درصورت فروش آن، به شما سواپ (Swap) مثبت تعلق می گیرد.

ساعت کار بازار نیویورک

همواره توجه کنید که اصطلاح Overnight که به عبارت شبانه روز تعریف می شود، در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و با ساعات کاری در بازار نیویورک محاسبه می‌گردد.

همچنین به یاد داشته باشید که ساعت کار بازار نیویورک از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر می باشد که معادل ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰ به وقت ایران می باشد.

شما می توانید با استفاده از لینک زیر، ساعات کاری بازار های بزرگ را مشاهده کنید.

همچنین با استفاده از این لینک، می توانید نرخ بهره بازار های سوآپ فارکس بزرگ دنیا را نیز مشاهده کنید.

امیدواریم که با مفهوم اصلی و پاسخ سوال سواپ چیست(Swap) آشنا شده باشید. در ادامه این مطلب، به ارائه سوالات متداول و کاربردی درباره سوال سواپ چیست پرداخته و به آن ها پاسخ می دهیم.

سوالات متداول

آیا روال کار و محاسبه سواپ (Swap) همیشه به همین شکل است؟

پاسخ این سوال خیر است. بله! برخلاف تصور عمومی ممکن است گاهی اوقات شما جفت ارزی معامله سوآپ فارکس کنید که نرخ بهره در دوطرف معامله یکسان باشد اما باز هم به شما Swap تعلق بگیرد.

و عامل این اتفاق، دستمزد و نرخ های ثانویه ای هستند که بروکر شما روی معاملاتتان لحاظ کنند.

توجه داشته باشید که بروکر های مختلف، نرخ های مختلفی نیز دارند و به همین دلیل شما باید اطلاعات مورد نیازتان را از بروکر خود دریافت کنید.

آیا باید نرخ Swap را در استراتژی خود لحاظ کنیم؟

درصورتی که شما یک تریدر Scalper یا Day Trader باشید، پس عموما معاملات خود را تا پایان روز بسته اید و نباید نگران برخورد با Swap باشید.

و درصورتی که شما Swing trader و یا Position trader باشید هم بصورت عمومی اهداف معاملاتی شما بالاتر از ۲۰ پیپ است. حال با فرض اینکه شما با لات و حجم بالا معامله نمی کنید، باز هم نباید نگران نرخ سواپ باشید چرا که نقش زیادی در سود یا زیان شما ندارد. اما تنها درصورتیکه می خواهید پوزیشن خود را برای مدت واقعا زیادی حفظ و نگهداری کنید، باید قبل از باز کردن پوزیشن، به فکر میزان نزخ Swap نیز باشید.

آیا می توان از سواپ مثبت برای کسب سود بهره برد؟

در پاسخ این سوال باید گفت که بله. برخی معامله گران با استفاده از استراتژی Carry Trade اقدام به استفاده از سواپ کرده و برای خود سود سازی انجام می دهند.

کار این افراد به این صورت است که برای مثال جفت ارزی مانند EUR/RUB را انتخاب می کنند. به این دلیل که نرخ بهره اروپا ۰% و همچنین نرخ بهره بانک مرکزی کشور روسیه ۶٫۲۵% است.

در این حالت درصورتیکه شما این جفت ارز را با حجم استاندارد ۱لات بخرید (Long) به شما ۲۷٫۷۹$ سواپ منفی تعلق می گیرد. همچنین درصورتی که این جفت ارز را با حجم قبلی بفروشید (Short) به حساب شما مبلغ ۱۰٫۸۳$ سواپ مثبت تعلق خواهد گرفت.

برای آشنایی با دو اصطلاح Long و Short روی این لینک کلیک کنید.

همچنین می توانید از طریق این لینک، سواپ جفت ارز های بازار فارکس را محاسبه کنید.

چگونه می توان از Swap اجتناب کرد؟

درصورتیکه نخواهید با مسائل مربوط به سواپ، محاسبه‌ی آن و نگرانی هایش دست و پنجه نرم کنید باید حواستان به این موضوع باشد که معاملات و پوزیشن های باز خود را تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت آمریکا و ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران ببندید و از آن ها خارج شوید.

در غیر اینصورت اگر بعد از این ساعات که پایان زمان کاری بازار نیویورک هستند پوزیشن باز داشته باشید، حساب شما شامل هزینه Swap خواهد شد.

درصورت مبهم بودن هر قسمت از مطالب و یا برطرف شدن سوالات خود، همواره می توانید از طریق بخش کامنت ها و بخش دایرکت اینستاگرام نیک وست با ما در ارتباط باشید.

سواپ در فارکس

سواپ در فارکس، عبارت است از معامله‌ای که در آن، دو طرف معامله مقداری پول را با یکدیگر (با ارزهای گوناگون) مبادله می‌کنند. طرفهای این معامله در واقع، پولی را به یکدیگر قرض می‌دهند، و این مقدار را در تاریخی معین و نرخی معین به یکدیگر بازمی‌گردانند. هدف از انجام این کار، این است که در برابر ریسک نوسانات نرخ تبادل جفت‌ارزها در امان بمانید، یا از معاملات خود سود کسب کنید، و یا هزینه استقراض به ارز کشورهای دیگر را کاهش دهید.

طرف‌های معامله در سواپ فارکس معمولا موسسات مالی هستند، که برای خود یا از طرف مشتریان خود به معامله ارزهای خارجی می‌پردازند. با توجه به آمار منتشر‌شده توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، سواپ در فارکس و معاملات پیشرو فارکس (FX forwards)، شامل بخش عظیمی از معاملات انجام‌شده در این بازار می‌شوند.

سواپ در فارکس

سواپ در فارکس به چه شکل عمل می‌کند

در سواپ ارزهای خارجی، طرف‌های معامله مقدار معین‌شده را در دو ارز مشخص مبادله می‌کنند. به عنوان مثال، یک طرف ممکن است ۱۰۰ میلیون پوند بریتانیا دریافت کند، در صورتی که طرف دیگر معامله، ۱۲۵ میلیون دلار آمریکا دریافت می‌کند. این نشان می‌دهد که نرخ تبادل پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD)‌ در آخر قرارداد، برابر با ۱.۲۵ است. به هنگام اتمام معامله، این مبادله دوباره در همان نرخ قبلی، یا در نرخ کنونی، و یا در نرخی که از پیش تعیین شده است صورت می‌گیرد.

سواپ در فارکس و نرخ تبادل

بسته به قراردادی که بسته می‌شود، سواپ در فارکس می‌تواند ده‌ها سال به طول انجامد. بنابراین، در طول مدت قرارداد، نرخ تبادل لحظه‌ای جفت‌ارز می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد تغییر کند. به همین سبب، موسسات مالی از سواپ در فارکس بهره می‌برند. این موسسات می‌دانند که چه میزان پول دریافت می‌کنند و چه مقدار را باید در آینده پرداخت کنند. اگر نیاز باشد که ارز خاصی را استقراض کنند، و انتظار داشته باشند که ارزش این ارز در آینده افزایش پیدا کند، انجام سواپ به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در بازگرداندن مبلغ استقراض شده، به آن‌ها کمک شود.

سواپ در فارکس به صورت ضربدری

سواپ ارزهای خارجی، معمولا در فارکس به صورت ضربدری (Cross Currency Swap) انجام می‌گیرد. سواپ ضربدری همانند سواپ عادی است، با این تفاوت که دو طرف معامله نرخ بهره ارزهای معامله‌شده را نیز به یکدیگر می‌پردازند. بنابراین، سواپ در فارکس می‌تواند شامل پرداخت نرخ بهره نیز بشود.سوآپ فارکس

این نرخ بهره می‌تواند به روش‌های گوناگونی پرداخته شود. هردو طرف معامله می‌توانند نرخ بهره را به صورت ثابت (fixed) یا متغیر (floating) پرداخت کنند. همچنین یک طرف معامله می‌تواند این نرخ را به صورت ثابت پرداخت کند، در حالی که طرف دیگر آن را به صورت متغیر پرداخت می‌کند.

علاوه بر محافظت معاملات در برابر نوسانات نرخ تبادل، این نوع سواپ ارزهای خارجی به وام‌گیرندگان کمک می‌کند که با نرخ بهره پایین‌تری به استقراض یک ارز مشخص بپردازند.

مثال در دنیای واقعی

شرکتی را در نظر بگیرید که دلار آمریکا دارد و به پوند بریتانیا احتیاج دارد، تا بتواند یک پروژه را در بریتانیا راه‌اندازی کند. در همین حین، یک شرکت بریتانیایی به دلار آمریکا احتیاج دارد تا بتواند در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند. این دو شرکت از سوآپ فارکس طریق بانک‌های خود با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و بر اساس توافق، هر دو به مقدار پولی که احتیاج دارند بدون دریافت وام از بانک، دسترسی پیدا می‌کنند. این کار سبب می‌شود که این دو شرکت، نسبت به زمانی که از بانک وام دریافت می‌کنند، نرخ بهره کمتری بپردازند. سواپ ارزهای خارجی در ترازنامه شرکت‌ها پدیدار نمی‌شود، در حالی که اگر این وام از بانک دریافت شود، باید در ترازنامه ذکر شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا