تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری
اولین قدم در سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی، چه CFDهای کریپتو یا کریپتو یا هر دارایی دیگر، انتخاب کارگزار مناسب است. و این یعنی الف تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری کارگزار مجاز و تنظیم شده تایید شده است که در هر کجا که زندگی می کنید فعالیت کنید.
Crypto vs Crypto CFD: کدام را باید معامله کنید؟
این که آیا شما فقط یک سرمایه گذار آنلاین هستید شروع به کشف ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی یا یک متخصص بلاک چین که تازه وارد تجارت شده است، تصمیم گیری در مورد اینکه پول خود را در کجا قرار دهید می تواند منجر به سوالاتی شود. آیا بهتر است مستقیماً روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید یا اتریوم؟ یا اینکه منافع شما با قراردادهای تفاوت (CFD) به بهترین وجه تامین می شود بازارهای پرشتاب را دنبال کنید؟
تفاوت های اصلی بین CFD های Crypto و Crypto CFD
قبل از تصمیم گیری، ممکن است تمایز بین سرمایه گذاری در کریپتو و سرمایه گذاری در یک قرارداد کریپتو برای تفاوت (CFD) کمک کند. اگرچه آشکارا مرتبط هستند، اما ابزارهای مالی بسیار متفاوتی هستند و درک تفاوت می تواند روشن شود بهترین استفاده از پول شما و بهترین کارگزاری آنلاین برای شما.
جاستین گروسبارد CompareForexBrokers.com توضیح می دهد:
اولین قدم در سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی، چه CFDهای کریپتو یا کریپتو یا هر دارایی دیگر، انتخاب کارگزار مناسب است. و این یعنی الف کارگزار مجاز و تنظیم شده تایید شده است که در هر کجا که زندگی می کنید فعالیت کنید.
سرمایه تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری گذاری از طریق کارگزاری مجاز نه تنها تضمین می کند که شما واقعاً به بازار دسترسی دارید، بلکه سرمایه گذاری خود را نیز ارائه می دهد مقداری حفاظت
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دقیقاً به این معنی است که شما از ارز فیات محلی خود برای خرید معادل ارز دیجیتال مانند بیت کوین، تتر یا سولانا استفاده می کنید. در یک کیف پول دیجیتال امن ذخیره کنید .
از آنجا که شما اکنون صاحب ارز دیجیتال واقعی هستید، می توانید خرید توکن، NFT و سایر دارایی های مجازی و همچنین موارد موجود در دنیای واقعی. اگر تصمیم به فروش سکه های کریپتو خود دارید، می توانید از افزایش ارزش آنها در برابر قیمت خریدی که پرداخت کرده اید سود ببرید.
Crypto CFD ها، چگونه کار می کنند؟
با این حال، وقتی روی CFD های کریپتو سرمایه گذاری می کنید، هرگز هیچ سکه یا توکن کریپتو خریداری نمی کنید. در عوض، شما وارد یک توافق با یک موسسه مالی برای مبادله تفاوت ارزش در یک ارز دیجیتال معین در یک دوره زمانی خاص.
اساساً، یک سرمایه‌گذار و یک کارگزار با یکدیگر شرط می‌بندند که بازار کریپتو در جهت خاصی حرکت میکند و در یک تاریخ معین، هر کسی که به درستی پیش‌بینی کرده باشد، از دیگری پرداختی دریافت میکند. ارزش تفاوت بین قیمت های قدیمی و جدید را دارد.
در حالی که تجارت مستقیم در رمزارز دارای مزیت آشکار ارائه تمام مزایای فناوری بلاک چین است، مانند امنیت، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری برای انواع تراکنش ها، بدون اشکال نیست. شناخته‌شده‌ترین و امن‌ترین ارزهای دیجیتال میتوانند گران باشند – در حال حاضر، یکی ETH ارزش آن حدود 1,850 یورو است و همین پس از کاهش قابل توجه ارزش
ویژگی های بازار کریپتو
که ما را به یک ضرر احتمالی دیگر می رساند: بازارهای رمزنگاری به سرعت در نوسان است، به سرعت به دست آوردن و از دست دادن ارزش اگر به چشم انداز web3 متعهد نیستید یا یک سرمایه گذار بی تجربه هستید، تحمل فراز و نشیب های این بازار پرنوسان می تواند دشوار باشد.
از سوی دیگر، تجارت در CFD ها به شما این امکان را می دهد فقط از این نوسانات بدون ریسک داشتن هیچ ارز دیجیتال واقعی سود ببرید. برای مثال، اگر حرکت بازار را به درستی پیش‌بینی کرده باشید و موقعیت‌های مناسب را باز کرده باشید، ممکن است همان کاهش شدید در ارزش ETH را به‌صورت متفاوتی مشاهده کنید.
با این حال، درک اینکه چه موقعیتی باید اتخاذ شود، به مقداری صبر و پشتکار، همراه با تمایل به یادگیری استراتژی‌های معاملاتی گاهی پیچیده نیاز دارد.
سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا CFD میتواند چالش‌های نظارتی ایجاد کند. برخی از حوزه های قضایی، مانند ایالات متحده، فقط اخیراً ارزهای رمزنگاری شده قانونی شده است و اجازه تجارت در CFD ها را نمی دهند. سایر کشورها و بازارهای مالی رویکرد بازتری دارند، اما مهم است که قبل از شروع تجارت زنده، تحقیقات خود را انجام دهید.
در مجموع، سرمایه گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال این فرصت را به شما می دهد در جنبش گسترده تر بلاک چین شرکت کنید. از سوی دیگر، معامله در CFD ها دارای مزیت ممکن است سود حتی اگر خود ارزهای دیجیتال ارزش خود را از دست بدهند. صرف نظر از اینکه کدام سرمایه گذاری برای شما بهتر عمل می کند، همیشه معاملات خود را از طریق یک کارگزار مجاز در کشور محل اقامت خود انجام دهید.
* این مقاله پرداخت شده است. Cryptonomist مقاله را ننوشت و سیستم عامل را آزمایش نکرده است.
CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟
CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.
در اقتصاد ، CFD ، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD ، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان افزایش سرمایه ، لوریج Leverage ، استفاده از اهرم
در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست ، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است ، با انتخاب اهرم تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.
دسترسی به بازارهای جهانی
بسیاری از کارگزاری های CFD ، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.
معاملات فروش ، معاملات دوطرفه
در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام ، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.
برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .
دستورات مدیریت ریسک ، Stop Loss ، Take Pofit
کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.
مانند دستورات Stop ، Limit ، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” و ” اگر انجام شود If Done ” .
برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.
محدودیت در معاملات
بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند ، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.
با وجود همه امتیازات بازار CFD ، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.
اسپرد Spread
در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود ، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات ، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.
قوانین و مقررات
باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت ، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند ، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.
Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover
در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.
در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.
در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.
یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان ، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی ، یا قبل از آخرین روز معامله ، در مورد قراردادهای تسویه نقدی ، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا ، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.
به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد ، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.
نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟
- در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟
فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.
در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid ، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.
ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover ، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.
در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :
جزئیات خبر
از دید بزرگان و سرمایه گذاران حرفه ای بورس سرمایه گذاری با دید بلندمدت بهترین نوع سرمایه گذاری می باشد اما افرادی که نمیتوانند با دید بلند مدت به سرمایه گذاری در بازار بورس بپردازند اقدام به سفته بازی یا همان نوسانگیری در بورس می کنند. اما تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی چیست؟
تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی
اولین تفاوت سرمایه گذار و سفته باز دیدگاه زمانی آنها برای سرمایه گذاری می باشد. افراد با دیدگاه زمانی مختلف اقدام به سرمایه گذاری در بورس می کنند افراد سرمایه گذار معمولا افق زمانی شان برای سرمایه گذاری بلند مدت می باشد.
تفاوت دیگر سرمایه گذار و سفته باز در میزان پذیرش ریسک آنها می باشد. زمانی که شخصی اقدام به سرمایه گذاری بلند مدت میکند دیگر توجهی به نوسانات کوتاه مدت بازار نمی کند و تجربه ثابت کرده افرادی که در بورس بلند مدت سرمایه گذاری می کنند اکثریت ضرر نمیکنند. با سهامداری بلند مدت ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد ولی افرادی که اقدام به نوسانگیری و سفته بازی می کنند ریسک زیادی را باید بپذیرند بدلیل اینکه تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری افق زمانی سرمایه گذاری آنها کوتاه مدت است و نوسانات کوتاه مدتی بر روی سرمایه آنها تاثیرگذار است.
تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی در روش تحلیلی آنها نیز می باشد. اکثر سرمایه گذاران با دید بلند مدت شرکت های بنیادی را با استفاده از تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل می کنند و سهم های سودآور و بنیادی را با این روش تحلیل انتخاب میکنند اما افرادی که اقدام به نوسانگیری یا سفته بازی می کنند معمولا از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی استفاده می کنند و در حمایت ها سهم را خریداری کرده و در نقاط مقاوتی اقدام به فروش سهام میکنند. البته برخی از آنها نوسانگیری روزانه می کنند که برای اینکار استفاده از تابلوخوانی کمک زیادی به نوسانگیر خواهد کرد.
سرمایه گذاری یا سفته بازی کدام بهتر است؟
تا اینجا گفتیم فرق سرمایه گذاری و سفته بازی چیست اما کدام بهتر است؟ بطور کلی در بازار سرمایه علی الخصوص بازار بورس ایران سرمایه گذاری بلند مدت سودآورتر از نوسانگیری و سفته بازی می باشد. اگر به بازدهی سهم های موجود در این بازار توجه کنید بازدهی زیادی را ثبت کرده اند اما ممکن است همین سهم های پر سود در برخی از ماه ها بازدهی خوبی نداشته باشند و به طور کلی چون در کوتاه‌مدت قیمت‌ها به‌صورت غیرعقلانی بالا و پایین می‌روند و مدام نوسان دارند؛ نمی‌توان فهمید که در هفته یا ماه آینده چه بلایی بر سر قیمت‌ها می‌آید!
همچنین سفته‌بازی کار راحتی نیست چون ممکن است:
- هم زمان با سفته بازان برخی دیگر این ارز یا سهام را بخرند و بعد از چند روز که در سود بودند اقدام به فروش قبل از سفته بازان نمایند و این کار باید باعث کاهش سود سفته بازان خواهد شد.
- این کار غیر اخلاقی و غیر قانونی است که به هر دلیلی اگر با بقیه کنار نیایند ممکن است تمام نقشه‌هایشان درست از آب درنیاید.
آیا سفته بازان همیشه برنده هستند؟
سفته بازی و نوسانگیری در بازار بورس کار ساده ای نیست زیرا سهامداران نسبت به قبل از آگاهی بیشتری برخوردارند و کمتر در دام سفته بازان می افتند. اگر خریداران سهم قبل از سفته بازان اقدام به فروش کنند احتمال ضرر سفته بازان و گیر افتادن در سهم وجود دارد. یکی از نکاتی که به شما کمک می کند فریب سفته بازان را نخوید و تشخیص دهید سفته بازان یک سهم را زیر نظر گرفته اند توجه به حجم معاملات است که به طرز مشهودی بیشتر از میانگین حجم معاملات ماهانه سهم است. البته ممکن است این افزایش حجم معاملات به دلیل اخبار مثبتی که پیرامون سهم وجود دارد اتفاق بیفتد. بنابراین باید کاملا هوشیار بود.
سفته بازان معمولا سهم های بنیادی و شناخته شده را هدف خود قرار می دهند. سهم هایی که حجم مبنای کمی دارند نیز برای سفته بازان مناسب هستند زیرا سرمایه زیادی برای بالا بردن قیمت سهم لازم نیست. البته این نکته را ذکر کنیم که نوسانگیری و سفته بازی همیشه معادل هم نیستند و تفاوت هایی با هم دارند.
