پلتفرمهای تجاری

فارکس سود یا ضرر

معامله در بازار فارکس می‌تواند به راحتی به یک قمار تبدیل شود. اکثر معامله‌گران فارکس دیدگاهی شبیه به قماربازها دارند و به دنبال کسب بیشترین سود در کوتاه‌ترین زمان هستند. ایده کسب سود بزرگ محرک اصلی برای قماربازها و اکثر معامله‌گران فارکسی است. اما آیا واقعاً شما هم مثل یک قمارباز عمل می‌کنید؟ برای یافتن جواب این سؤال کافی است که به سؤالات زیر پاسخ دهید:

سود/زیان غیرواقعی و سود/زیان شناور چیست؟

در پلتفرم معاملاتی خود، دو گزینه (سود/زیان "غیرواقعی" یا سود/زیان "شناور") با اعداد سبز یا قرمز در کنار آنها می‌بینید.

در این درس توضیح می دهیم که سود/زیان غیرواقعی و سود/زیان شناور چیست.

(س= سود (Profit) ض = ضرر (Loss).

هنگام معامله، در واقع دو نوع "سود یا زیان" وجود دارد که به عنوان "سود/زیان" نیز شناخته می شود.

هر دو مهم هستند. بیایید تفاوت بین این دو را مورد بحث قرار دهیم.

سود/زیان غیرواقعی

سود/زیان غیرواقعی به سود یا زیان موجود در پوزیشن‌های باز فعلی شما (معاملات فعال فعلی ) اشاره دارد .

که برابر با سود یا ضرری است که اگر همه موقعیت‌های باز شما بسته شوند، "محقق" می‌شوند.

سود/زیان غیرواقعی، به عنوان س/زیان "شناور" نیز شناخته می‌شود، زیرا از آنجایی که پوزیشن‌های شما هنوز باز هستند، ارزش دائما در حال تغییر است.

سود/زیان غیرواقعی در صورتی که پوزیشن باز دارید، مدام درحال نوسان با قیمت‌های بازار است.

برای مثال، اگر سودی دارید که واقعی نشده است و قیمت‌ها بر علیه شما حرکت کنند، سود واقعی نشده تبدیل به ضرر واقعی نشده می‌شود.

مثال: ضرر شناور

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است.

نرخ فعلی مبادله EUR/USD معادل 1.13000است.

حالا سود/زیان واقعی را حساب کنیم:

این پوزیشن 200 پیپ کاهش یافته است.

از آنجایی که شما یک لات کوچک معامله می‌کنید، هر پیپ یک دلار ارزش دارد.

بنابراین در حال حاضر شما 200 دلار ضرر شناور دارید.

چون هنوز معامله را نبسته‌اید این ضرر شناور است.

معمولا اگر ضرر شناور باقی می‌ماند، امیدوار هستید که قیمت تغییر کند.فارکس سود یا ضرر

اگر EUR/USD بالاتر از قیمت ورودی شما بالاتر برود، شما یک سود شناور دارید.

پوزیشن شما اکنون 100 پیپ افزایش یافته است.

از آنجایی که یک مینی‌لات را معامله می‌کنید، هر معامله برابر 1$ است.

در نتیجه الان 100$ سود شناور دارید (100 پیپ x 1$).

سود/زیان واقعی

سود و ضرر واقعی، افزایش یا کاهش میزان حساب شما بعد از پایان یک معامله است.

سود و ضرر شما فقط وقتی واقعی می‌شوند که پوزیشن شما بسته شود.

موجودی حساب شما تنها وقتی کم یا زیاد می‌شود که پوزیشن شما بسته شود.

مثال: ضرر واقعی

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است

نرخ فعلی مبادله برابرا با 1.13000 در EUR/USD است.

سود/زیان شناور = سایز پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت ورودی)

سود/زیان شناور = 10,000 × (1.13000 – 1.15000)

-200 = 10,000 x (- 0.0200)

پوزیشن شما 200 پیپ کاهش یافته است.

از آنجایی که شما یک لات کوچک را معامله می‌کنید، هر پیپ یک دلار است.

پس شما هم اکنون یک ضرر شناور به اندازه 200 دلار دارید.

ضرر شناور است، زیرا هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

ولی دیگر تحمل ضرر ندارید و همانجا معامله را می‌بندید.

شما 200 دلار ضرر واقعی کردید و پول نقد از حساب شما کم می‌شود.

وقتی معامله را باز کردید، موجودی شما 1000 دلار بود.

ولی بعد از بستن معامله و از دست دادن 200 دلار، حالا 800 دلار موجودی دارید.

مثال: سود واقعی

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است.

نرخ فعلی مبادله برای EUR/USD برابر با 1.16000 است.

حالا سود/زیان شناور پوزیشن را محاسبه کنیم:

سود/زیان شناور = سایز پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت ورودی)

سود/زیان شناور = 10,000 × (1.16000 – 1.15000)

100 = 10,000 x (0.0100)

حالا موقعیت شما 100 پیپ افزایش یافته است.

و از آنجایی که در حال معامله لات‌ کوچک هستید، هر پیپ به ارزش یک دلار است.

پس در حال حاضر یک سود شناور به ارزش 100 دلار دارید.

سود شما شناور است چون هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

به شما الهام می‌شود که از معامله بیرون بیایید.

پس شما معامله خود را می‌بندید.

حالا شما 100 دلار سود کرده‌اید و پول نقد به موجودی شما اضافه می‌شود.

پس الان 11000 دلار در حساب خود دارید.

سود تا زمانی که محقق نشود واقعی نیست تفاوت بین سود تحقق یافته و تحقق نیافته ظریف است، اما می تواند به معنای تفاوت بین یک معامله سودآور یا یک معامله با ضرر باشد.

برای معامله گران مهم است که بدانند تفاوت بین سود/زیان واقعی و سود/زیان غیرواقعی چیست.

سودهای واقعی سودهایی هستند که به پول نقد تبدیل شده و به موجودی حساب شما اضافه شده است.

ضررهای تحقق یافته ضررهایی هستند که به وجه نقد تبدیل شده و از موجودی حساب شما کسر شده اند.

به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانید از معامله‌ای که انجام داده‌اید، سود کسب کنید، باید پول نقد دریافت کنید و صرفاً بدون خروج از معامله، افزایش ارزش معامله خود را مشاهده نکنید.

سود محقق نشده، سود نظری یا «سود کاغذی» است که در حال حاضر در دسترس است، اما اگر قیمت برخلاف معامله حرکت کند، می‌تواند هر لحظه از بین برود.

انواع قراردادهای مالی در بازار فارکس

بازار فارکس یا بورس جهانی بزرگترین بازار مالی دنیاست و بسیاری از معامله‌گران فارکس سود یا ضرر به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن نظیر گردش پول و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا جذب آن می‌شوند. در بازار فارکس قراردادهای مالی متفاوتی وجود دارد که ما در ایم مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت:

CFD Contract قرارداد مابه التفاوت

Option Contract قرارداد اختیاری

Future Contract قرارداد آتی

Spot Contract قرارداد نقدی

CFD Contract (قرارداد مابه التفاوت)

CFD مخفف contract for difference به معنای قرارداد مابه التفاوت است. در این نوع قرارداد نماد یا دارایی معامله شده به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و با انجام معامله ما صاحب دارایی مورد معامله نخواهیم شد بلکه با بروکر در قیمت مشخصی اقدام به معامله خرید یا فروش می کنیم. در صورتی که معامله CFD خرید باز کنیم به این معناست که پیش بینی ما افزایش قیمت نماد معامله شده است و در صورت پیش بینی کاهش قیمت معامله CFD فروش باز می کنیم. اگر قیمت در راستای پیش بینی ما حرکت کند معامله ما سودده و در غیر این صورت زیان ده خواهد شد. لازم به ذکر است که در این نوع فارکس سود یا ضرر معامله ما می توانیم در هر قیمتی که بخواهیم معامله را با سود یا زیان ببندیم. دلیل اینکه این نوع معامله قرارداد مابه تفاوت نامگذاری شده است این است که بعد از عقد قرارداد ما به اندازه مابه تفاوت قیمت لحظه باز شدن تا بستن آن سود یا ضرر می کنیم. امروزه معامله گران می توانند نمادهای مختلفی مانند جفت ارزها، شاخص ها، کامادیتی ها مانند نفت و طلا، سهام شرکت ها و . را به صورت CFD ترید کنند.

برای درک بهتر چگونگی انجام معاملات CFD به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید می خواهیم یک معامله فروش روی جفت ارز GBP/USD انجام دهیم. قیمت در حال حاضر 1.3386 است و ما پیش بینی می کنیم تا 1.3204 کاهش پیدا خواهد کرد. پس وارد معامله فروش می شویم و با حجم 0.01 لات معامله Sell باز می کنیم. پس از پنج روز قیمت به هدف تعیین شده می رسد و ما می توانیم معامله را ببندیم. با محاسباتی که در زیر آورده شده است ما 18.2 دلار در این معامله سود خواهیم کرد.

(نحوه محاسبه سود یا ضرر در معاملات CFD فارکس به این صورت است که تغییر قیمت از لحظه باز شدن تا بستن معامله بر اساس پیپ را در حجم معامله و حاصل را در ارزش هر پیپ آن جفت ارز ضرب می کنیم)

Future Contract ( قرارداد آتی)

معامله فیوچر به معنای خرید یا فروش نماد معاملاتی با یک قیمت معین در زمانی مشخص در آینده است. معامله گری که معامله خرید فیوچر می کند باید نماد مورد معامله را در قیمت مشخص شده زمانی که معامله منقضی می شود خریداری کند. از آن سو معامله فروش فیوچر به معنای تعهد فروش یا تهیه نماد مورد معامله در نرخ تعیین شده در زمان انقضای قرارداد است. نرخ فارکس سود یا ضرر تمامی قراردادهای فیوچر بر اساس قیمت فعلی نماد مورد نظر تعیین می شود که در خصوص فارکس این نمادها جفت ارزها هستند. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای آتی در بازار فارکس با تاریخ انقضای مشخص بسته می شوند. مهم ترین کاربرد معاملات آتی در بازار فارکس پوشش ریسک است که غالبا توسط شرکت های بین المللی برای محافظت در مقابل نوسانات ارز انجام می شود با این حال معامله گران خرد نیز می توانند به صورت آتی در بازار فارکس معامله کنند.

به مثال زیر توجه کنید:

تریدری بعد از انجام تحلیل خود به این نتیجه می رسد که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد لذا تصمیم به معامله فروش آتی EUR/USD می گیرد . او معامله فروش را در قیمت 1.0860 با تاریخ انقضای یک ماهه می گیرد به این امید که نرخ این جفت ارز تا ناحیه حمایتی 1.0726 پایین بیاید. با حجم قرارداد 125000 یورو در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد او 1675 دلار سود خواهد کرد. به محاسبه زیر توجه کنید:

((1.0860 - 1.07260) x 125000)=1675$

در صورتی که مارجین مورد نیاز برای این معامله 3410 دلار باشد او در این معامله به اندازه 49 درصد مبلغی که ریسک کرده بود را سود خواهد کرد.

Option Contract (قرارداد اختیاری)

Option یا معامله اختیاری که به دو نوع اختیار خرید و فروش تقسیم می شود، قراردادی است که به معامله گران امکان خرید یا فروش نمادی را در نرخ دلخواه قبل یا هنگام تاریخ انقضای قرارداد می دهد . لازم به ذکر است که برخلاف معاملات فیوچرز در معاملات آپشن اجباری وجود ندارد. معاملات آپشن نیز مانند فیوچر یکی از متداول ترین روش ها برای شرکت ها و موسسات مالی برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز است.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید تریدری طبق تحلیلی که دارد معتقد است ارزش قیمت جفت ارز EUR/USD افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وارد معامله اختیار خرید می شود و قرارداد آپشن خود را در نرخ 115 دلار می خرد. (نرخ ارزها در معاملات آپشن 100 برابر نرخ تبدیل هستند برای مثال اگر قیمت فعلی EUR/USD 1.1 باشد ارزش هر واحد قرارداد معامله آپشن 110 دلار خواهد بود که با احتساب کمیسیون 115 دلار می شود) فرض کنید قیمت این جفت ارز در تاریخ انقضای قرارداد 1.18 باشد در این صورت سود معامله گر 100 *(118-115) خواهد بود که برابر 300 فارکس سود یا ضرر دلار می شود.

Spot Contract (قرارداد نقدی)

معامله اسپات به معنی خرید یا فروش یک نماد معاملاتی برای تحویل فیزیکی یا داشتن و نگهداری آن نماد به صورت دارایی است. معامله اسپات در بازار فارکس به صورت دادن یک ارز فارکس سود یا ضرر و مبادله آن با ارز دیگر به منظور نگهداری آن ارز انجام می شود. لازم به ذکر است تمامی معاملات بانک های تجاری و بین الملی که از طریق شبکه های ارتباطی با یکدیگر انجام می دهند (حجم روزانه این معاملات در حدود 5 تریلیون دلار در روز تخمین زده شده است) به صورت اسپات است. همچنین به قیمت فعلی جفت ارز در بازار فارکس قیمت اسپات نیز می گوییم.

توجه کنید که Forward Pricing یا قیمت آتی در بازار فارکس شامل ترکیبی از قیمت اسپات فعلی و ارزش بهره تا تاریخ قرار داد است.

نتیجه گیری

انواع مختلفی از معاملات در بازار فارکس وجود دارد اما ما به عنوان معامله گر خرد غالبا به صورت CFD یا مابه التفاوت در این بازار ترید می کنیم. در این نوع از معاملات هم می توانیم از لورج بالاتری استفاده کنیم در نتیجه به سرمایه اولیه کمتری برای شروع ترید نیاز خواهیم داشت و هم می توانیم بدون اینکه ارزها را به صورت فیزیکی خرید و فروش کنیم به کسب سود بپردازیم.

البته لازمه داشتن یک ترید موفق به صورت مابه التفاوت، آگاهی از روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال است تا که بتوانیم به کمک این موارد، استراتژی معاملاتی خود را به بهترین نحو بچینیم. با این همه بهره گیری از این تحلیل ها در بازار فارکس، علاوه بر اشراف داشتن به مباحث تخصصی گاها پیچیده، همچنین نیازمند شناخت و توجه به عواملی همچون وضعیت اقتصادی و سیاسی و برای مقال سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و . است. در نتیجهف پیشنهاد ما برای شما قبل از هر چیزی یادگیری درست است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا