پلتفرمهای تجاری

Rsi چیست

Rsi چیست

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی


تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً ، تمرین بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده و قیمت ها است. از بازارهای سنتی تا کریپتوکارنسی ، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های تکنیکال خود به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند از آن برای بررسی نحوه عملکرد سهام در طی یک دوره معین استفاده کنند، ساخت شد. این اندیکاتور اساسا یک نوسان گر شتابی است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند بسته به مشخصات معامله گر و معاملات تجاری می تواند یک وسیله بسیار مفید باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی توسط J. ولز وایلدر ایجاد شد. وایلدر در کتابی منتشر شده در سال 1978 مفاهیم جدیدی در سیستم های معاملاتی تکنیکال، همراه سایر شاخص های TA مانند پارابولیک SAR ، میانگین متوسط واقعی (ATR) شاخص متوسط جهت (ADX).و موارد دیگر ارائه داد.

وایلدر به عنوان مهندس مکانیک و بنگاه دار املاک کار می کرد. وی در حدود سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد اما خیلی موفق نبود. چند Rsi چیست سال بعد ، وایلدر تحقیق و تجربه های معاملاتی خود را در فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدا توسط بسیاری از معامله گران در سراسر جهان به تصویب رسید ، گردآوری کرد. این کتاب تنها در شش ماه نوشته شده است و قدمت آن به دهه 1970 باز Rsi چیست می گردد ، اما هنوز هم امروزه مرجع بسیاری از تریدر ها و معامله گران است.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟


به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را در طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای 1 ساعت و غیره) اندازه گیری می کند.

همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص مومنتوم حرکت است که نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که میزان تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. با افزایش فشار خرید و افزایش قیمت ، این شاخص نشان می دهد که سهام بطور فعال در بازار خریداری می شود و اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک اندیکاتور نوسانی است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را در نظر بگیرند. RSI قیمت دارایی ( ارز یا سهام ) را با توجه به 14 دوره ، در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که احتمالاً نزدیک به پایین ترین قیمت آن سهم یا ارز (فراتر از حد) هستیم ، اندازه گیری بالاتر از 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالا ترین قیمت (overbought) برای آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض برای RSI 14 دوره است ، معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت (دوره های کمتری) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) دوره های دیگر آن را انتخاب کنند. بنابراین ، 7 RSI روزه نسبت به آنچه 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ،برای معامله های کوتاه مدت ممکن است سطوحRSI را برای سطح oversold و overbought (به جای 30 و 70) بر روی 20و80 تنظیم کنند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی


علاوه بر سطوح 30 و70 RSI که ممکن است شرایط بازار بالقوه اشباع فروش و خرید را نشان دهد - معامله گران از RSI برای تعیین ناحیه برگشتی قیمت یا پیش بینی معکوس شدن روند یا مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند. چنین رویکردی، مبتنی بر واگرایی های به اصطلاح صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که نمودار قیمتی و اندیکاتور RSI در Rsi چیست جهت های مخالف حرکت می کند. بنابراین ، با افزایش قیمت نمودار RSI بالا می رود و سطح بالاتری را نسبت به سطوح قبلی ایجاد می کند در حالی که در نمودار های قیمتی سطحی پایین تر را ایجاد می کند که پایین ترین سطح را در دوره مد نظر است. این واگرایی "صعودی" نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود نزول قیمت ، قدرت خرید قوی تر می شود.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشانگر این باشد که علیرغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن تمایل خود برای خرید است. بنابراین ، مقدار RSI افت می کند و سطح پایین تری نسبت به سطوح قبلی خود را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

البته بخاطر داشته باشید که اختلافات سطوح ایجاد شده درRSI در جریان روندهای شدید بازار قابل اعتماد نیستند. این بدان معنی Rsi چیست است که ممکن است اتمام روند صعودی و شروع یک روند نزولی قدرتمند را زود تر و قبل از اتمام کامل روند صعودی نشان دهد . به همین دلیل ، واگرایی RSI برای بازارهای کم تحرک (حرکات جانبی یا روندهای ظریف) مناسب تر است.

جمع بندی


چندین فاکتور مهم در هنگام استفاده از اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی وجود دارد ، مانند تنظیمات ، سطوح (30 و 70) و واگرایی های صعودی و یا نزولی. با این وجود ، همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ اندیکاتور تحلیل تکنیکال 100٪ کارآمد نیست . به ویژه اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ،معامله گران برای جلوگیری از سیگنال های کاذب باید از نشانگر RSI به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده کنند.

اندیکاتور rsi چیست

3363

هر آنچه از اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) باید بدانید

به ما بپیوندید

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید و از آخرین تخفیف ها و آموزش های تخصصی مطلع شوید.


Instagram Telegram

مجوزها
درباره ما

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما نیز شود. در “پارس سرمایه” تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پارس سرمایه می باشد و باز نشر مطالب به هر نحو، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکان پذیر می‌باشد.

آموزش اندیکاتور RSI

mahdesarmaye What is the rsi indicator 1 - شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد Rsi چیست فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

1 4 - شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

2 2 - شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

3 2 - شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

منبع خانه سرمایه

جهت دسترسی به مطالب آموزشی تحلیل تحکینال و تحلیل بنیادی کیک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا